(SENIOR) MANAGER FUND ACCOUNTING & REPORTING (M/W/D)

Festanstellung, Voll- oder Teilzeit · Berlin, Remote

Why Moore TK?

Together with our partner bunch capital we are building the next generation of fund services: technology-driven, automated and seamlessly integrated with product & engineering.
For our VC & PE clients, we deliver high-quality investor reporting and financials – fast, standardized, audit-proof. We rely on modern tools, clean data models and automation instead of Excel overload.
We develop an integrated end-to-end operating model (accounting, reporting, tax) – standardized, quality-assured and knowledge-driven – thereby creating a foundation for scalable, future-proof fund services.

Your mission
You will take responsibility for fund accounting & investor reporting for selected VC/PE funds – on time, accurately and Invest Europe compliant. You are more than just a numbers expert: you ensure transparency and trust among fund managers, LPs and investment teams, making the success of our funds visible.
With your eye for efficiency, you will actively drive the automation and digitization of our processes and work with us to shape the next stage of development for our services. Quality, responsibility and progress are not buzzwords to you, they’re what truly motivate you.
Sounds like you? Then help us shape the future of fund accounting!

What You’ll Do

Investor Reporting I Preparation of accurate investor reports including performance metrics (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV and carried interest calculations. Ensuring compliance with the Invest Europe guidelines and handling ad-hoc enquiries.
Annual Financial Statements & Audit I Responsibility for annual financial statements including notes, close coordination with auditors, monitoring of quality and timelines as well as risk-oriented reviews.
Accounting & Quality Controls I Conduct reviews of accounting data, reconciliations and valuation checks, while continuously improving our quality assurance process.
Data & Automation I Collaboration with product and engineering teams to further standardise and automate our processes.
Advisory & Reviews I Support portfolio valuations, waterfall calculations and reviews of capital calls, distributions and management fee calculations.
Stakeholder Management I Proactive, reliable communication with GPs, LPs and internal teams (operations, tech).
Tax Collaboration I Work closely with the tax team on tax-related matters and ensure consistency between accounting, tax ledger and investor reporting.

What you bring

Qualification I Degree in accounting, finance or controlling (or equivalent) and at least 5 years of relevant experience in fund accounting/administration (alternative investments). Experience in integrated setups involving operations, accounting/reporting and tax is a plus.
Expertise I Solid knowledge of Local GAAP and IFRS, experience with further standards (e.g., Luxembourg, US) and audit experience are advantageous.
Reporting & Standards I Practical experience with Invest Europe Guidelines and strong command of reporting processes.
Tech & Tools I High IT affinity, experienced in fund-reporting software, advanced Excel / Google Sheets skills; interest in using project management software is a plus.
Working style & Personality I Analytical, detail-oriented, dynamic, deadline-driven and eager to learn continuously.
Languages I Very good English skills (written and spoken); proficiency in German is an advantage.

What we offer

Impact & Modern Stack I Contribute to a scalable fund administration model with high-quality service. Visible impact across the entire value chain, not just “report assembly”.
Top Clients I First-class VC/PE client portfolios and a cooperation based on partnership.
Time for Quality I Realistic number of clients, templates, reviewer models, QA checklists. Risk-based sampling reviews and defined QA gates.
Training & Development I Develop into a subject matter expert based on your interest (valuation, IFRS, crypto, fund-of-funds etc.), support in obtaining certifications, tech-trainings.
Moore Global | Exciting and diverse field of activity with a broad spectrum of national and international clients and partner companies.
Corporate Benefits | Exclusive discounts with well-known partner companies.
Your Job Bike | Take advantage of our bike leasing program for greater mobility and a more sustainable commute.
Stay Healthy | Benefit from a private supplementary insurance policy we have arranged especially for you.

Contact information

Ready to apply? Send us your CV along with your earliest possible start date using the form below or simply by email to bewerbung@moore-tk.de

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About us

Moore TK focuses on holistic tax and business consulting as well as auditing. With offices in Germany and Luxembourg and a team of around 200 highly qualified employees, we support our clients in achieving sustainable growth. At Moore TK we believe that our success is closely tied to that of our clients. For this reason, we are committed every day to offering our clients the best possible service and added value. Through our expertise and collaborative approach, we help them reach their goals efficiently and sustainably. As part of our team, you’ll not only contribute to the success of our clients, but also have the opportunity to continuously expand your own knowledge and grow together with us.

Warum Moore TK?

Gemeinsam mit unserem Partner bunch capital bauen wir die nächste Generation von Fund Services: Technologiegetrieben, automatisiert und eng verzahnt zu Produkt & Engineering.

Für unsere VC- & PE-Mandate liefern wir Investor Reporting und Financials in hoher Qualität – schnell, standardisiert und auditfest. Dabei setzen wir auf moderne Tools, saubere Datenmodelle und Automatisierung statt Excel-Overflow.

Wir entwickeln integriertes End-to-End-Operating-Model (Accounting, Reporting, Tax) – standardisiert, qualitätsgesichert und wissensgetrieben – und schaffen so ein Fundament für skalierbare, zukunftsfähige Fund Services.

Deine Mission

Bei uns übernimmst Du das Fund Accounting & Investor Reporting für ausgewählte VC-/PE-Fonds – termingerecht, präzise und Invest-Europe-konform. Dabei bist Du weit mehr als Zahlenverantwortliche*r: Du sorgst für Transparenz und Vertrauen bei Fund Managern, LPs und Investment-Teams und machst so den Erfolg unserer Fonds sichtbar. Mit Deinem Blick für Effizienz treibst Du die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse aktiv voran und gestaltest mit uns den nächsten Entwicklungsschritt unserer Services. Qualität, Verantwortung und Fortschritt sind dabei keine leeren Worte, sondern das, was Dich antreibt.

Klingt nach Dir? Dann gestalte mit uns die Zukunft des Fund Accountings!

Das wirst Du tun

Investor Reporting I Erstellung präziser Investoren-Reports inkl. Performance-Kennzahlen (IRR, TVPI, DPI, RVP, etc.), NAV- und Carried-Interest-Berechnungen. Sicherstellung der Compliance mit den Invest Europe Guidelines und Bearbeitung von ad-hoc-Anfragen.
Jahresabschluss & Audit I Verantwortung für Jahresabschlüsse inkl. Anhängen, enge Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern, Kontrolle von Qualität und Terminen sowie risikoorientierte Reviews.
Accounting & Quality Controls I Durchführung von Reviews der Accounting-Daten, Abstimmungen und Bewertungsprüfungen sowie kontinuierliche Optimierung unseres Qualitätssicherungsprozesses.
Daten & Automatisierung I Zusammenarbeit mit Product- und Engineering-Teams, um unsere Prozesse fortlaufend weiter zu standardisieren und automatisieren.
Advisory & Reviews I Unterstützung bei Portfolio-Bewertungen, Waterfall-Berechnungen sowie Review von Capital Calls, Distributions und Management Fee Kalkulationen.
Stakeholder Management I Proaktive, verlässliche Kommunikation mit GPs, LPs und internen Teams (Operations, Tech).
Tax-Kooperation I Enge Abstimmung mit dem Tax-Team zu steuerlichen Fragestellungen und der Konsistenz zwischen Accounting, Steuer-Ledger und Investoren-Reporting.

Das bringst Du mit

Qualifikation I Abgeschlossenes Studium in Accounting, Finance oder Controlling (oder vergleichbar) und mindestens 5 Jahre relevante Erfahrung im Fund Accounting/Administration (Alternative Investments). Erfahrung in integrierten Setups aus Operations, Accounting/Reporting und Steuern ist ein Plus.
Expertise I Fundierte Kenntnisse in HGB und IFRS; Erfahrungen mit internationalen Standards (z. B. Luxemburg, US, UK) sowie Audit-Erfahrung sind von Vorteil.
Reporting & Standards I Praktische Erfahrung mit den Invest-Europe-Richtlinien und sicherer Umgang mit Reporting-Prozessen.
Technik & Tools I Hohe IT-Affinität, Erfahrung mit Fund-Reporting-Software sowie sehr gute Excel-/Google-Sheets-Kenntnisse, Affinität zur Nutzung von Projektmanagementsoftware ist ein Plus.
Arbeitsweise & Persönlichkeit I Analytisch, detailorientiert, dynamisch, terminsicher und bereit, stetig dazuzulernen.
Sprachen I Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Deutschkenntnisse sind von Vorteil.

Was wir Dir anbieten

Impact & Modern Stack I Arbeit an einem skalierbaren Fund-Admin-Ansatz mit qualitativ hochwertigem Service. Sichtbarer Beitrag entlang der gesamten Value Chain und nicht nur „Report Assembly“.
Top-Kunden I Erstklassige VC-/PE-Kundenportfolios und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Zeit für Qualität I Realistische Kundenanzahl, Templates, Reviewer-Modelle, QA-Checklisten. Risiko-basierte Sampling-Reviews und definierte QA-Gates.
Weiterbildung I Entwicklung zum Subject Matter Expert nach Interesse (Bewertung, IFRS, Crypto, Fund-of-Funds etc.), Unterstützungen bei Zertifizierungen, Tech-Trainings.
Moore Global | Spannender und vielfältiger Tätigkeitsbereich mit einem breiten Spektrum nationaler sowie internationaler Mandanten und Partnerunternehmen.
Corporate Benefits | Bekomme exklusive Rabatte bei namhaften Partnerunternehmen in den Kategorien Sportbekleidung, Technik, DSL- und Mobilfunk, Indoor, Reisen und vielem mehr.
Dein Job-Rad | Nutze unser Fahrrad-Leasing-Programm für noch mehr Mobilität und einem nachhaltigen Arbeitsweg.
Bleib gesund | Profitiere von einer von uns extra für Dich abgeschlossenen privaten Zusatzversicherung.

Kontaktinformationen

Bereit Dich zu bewerben? Sende uns Deinen CV mit Deinem frühestmöglichen Startdatum über das Formular weiter unten oder einfach per Mail an bewerbung@moore-tk.de

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Über uns

Moore TK hat einen Fokus auf ganzheitliche Steuer- und Unternehmensberatung sowie Wirtschaftsprüfung. Mit Standorten in Deutschland und Luxemburg und einem Team von rund 200 hochqualifizierten Mitarbeitenden unterstützen wir unsere Mandant:innen dabei, nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Wir bei Moore TK glauben daran, dass unser Erfolg eng mit dem unserer Mandant:innen verbunden ist. Aus diesem Grund arbeiten wir täglich engagiert daran, ihnen den bestmöglichen Service und Mehrwert zu bieten. Mit unserer Expertise und unserem fachlichen Austausch helfen wir ihnen, ihre Ziele effizient und nachhaltig zu erreichen.

Als Teil unseres Teams bei Moore TK wirst Du nicht nur einen bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung unserer Mandant:innen leisten, sondern auch die Chance haben, dein eigenes Wissen und deine Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern und mit uns gemeinsam zu wachsen.

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Wir freuen uns auf Sie!

Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Moore TK GmbH. Bitte füllen Sie das folgende kurze Formular aus. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Upload Ihrer Daten haben, wenden Sie sich gerne per E-Mail an bewerbung@moore-tk.de.